Каждому солдату известно, что устав написан кровью. Несмотря на то, что мы не имеем дело с ситуациями, опасными для жизни, потеря драгоценных коинов из-за ошибок в торговых операциях — ситуация не из приятных.
Итак, каким же образом можно избежать ошибок при проведении торгов? Как в большинстве ситуаций оставаться в зелёной зоне? Во-первых, следует понять: чтобы провести сделку правильно, следует уделить ей всё ваше внимание и все усилия. Во-вторых, торговля — не для всех.
Приведённые далее советы универсальны, потому что были написаны кровью, то есть на собственных ошибках. Тем не менее применять их на практике не так-то легко. В конце концов все мы люди.
1. У каждой сделки должна быть причина: начинайте торги только тогда, когда понимаете, зачем вы это делаете, и когда у вас есть чёткая стратегия для их проведения. Поскольку это игра с нулевой суммой, не все трейдеры получают прибыль (на каждого победителя, получившего прибыль, приходится проигравший). Рынком альткоинов заправляют «киты». Они терпеливо ждут, пока наивные мелкие рыбёшки вроде нас совершат ошибку. Даже если вы стремитесь торговать ежедневно, иногда лучше ничего не делать и не заработать вместо того, чтобы совершить необдуманную сделку и потерять валюту. Я на своём опыте убедился, что бывают дни, когда вы получаете прибыль от того, что не ведёте торговлю.
2. Перед началом торгов установите цель, а также условия остановки торгов: для каждой сделки необходимо определить чёткий уровень прибыли и, что более важно, выбрать стоп-лосс для снижения убытков. Стоп-лосс— это уровень убытков, при котором сделка закрывается.
Для правильного выбора стоп-лосса важно учитывать множество факторов. Многие трейдеры допускают ошибку, «влюбляясь» в процесс ведения торгов или в сами монеты. Они думают: «Сейчас всё станет лучше, и я совершу эту операцию с минимальными потерями» и позволяют своему эго взять верх. Помните, что, в отличие от обычной фондовой биржи, где ожидаемые предельные изменения курса не превышают 2-3%, торги криптовалютой более рискованны: как трейдер я сталкивался со случаем, когда коины выросли на 80% всего за пару часов! И никто не хочет остаться в пролёте.
3. Примите страх упустить выгоду (FOMO): безусловно, нет ничего приятного в том, чтобы наблюдать со стороны ситуацию, когда коины растут в цене и приносят двузначные прибыли кому-то другому.
Зелёная «свеча» буквально кричит: «Ты единственный, кто не получил прибыль!» Вы «внезапно» видите множество профанов и троллей, обсуждающих взлёт курса на криптофорумах. И что же делать? Ответ прост: двигаться дальше! Возможно, другие уловили рост цен раньше, чем вы; возможно, курс продолжит расти, но не забывайте, что «киты», о которых мы говорили ранее, дожидаются возможности выкупить коины мелких игроков по низкой цене. Теперь цена высока, и очевидно, что держателями коинов в основном являются эти мелкие трейдеры. Нет нужды говорить, что следующая «свеча», скорее всего, будет красной.
4. Риск-менеджмент: маленькую свинью кормят, а большую — съедают. Это выражение иллюстрирует ситуацию на рынке с точки зрения нашей перспективы. Чтобы быть успешным трейдером, не стоит гнаться за пиками роста. Ищите небольшие прибыли, которые в итоге помогут собрать серьёзную сумму.
Формируйте свой портфель, тщательно оценивая риски. Например, не следует инвестировать слишком много в неликвидные рынки: это очень рискованно.
5. Базовый актив определяет волатильность на рынке: цена большинства альткоинов колеблется вместе с курсом биткоина.
Биткоин крайне волатилен (по сравнению с фиатными валютами), и этот факт необходимо учитывать, особенно в моменты, когда курс «цифрового золота» резко меняется. Биткоин и альткоины находятся в обратной зависимости друг от друга, то есть когда биткоин дорожает, стоимость альткоинов относительно него падает, и наоборот. Когда курс биткоина неустойчив, перспективы рынка крайне туманны. В этот период трудно что-либо прогнозировать, поэтому лучше ограничиться некрупными краткосрочными сделками или совсем отказаться от трейдинга.
6. Общий совет по торговле альткоинами: большинство из них со временем (и иногда очень быстро) теряют свою ценность.
Имейте это в виду, если собрались держать альткоины долгое время, и, конечно же, выбирайте их с умом. Какие альткоины стоит удерживать в долгосрочной перспективе? Те, у которых большие дневные объёмы торгов, за которыми стоит крупное сообщество и у которых есть ощутимые перспективы развития.
Сегодня наибольшим дневным объёмом торгов могут похвастаться эфир, Monero, Factom и Dash. Вам необходимо следить за их курсами и отслеживать стабильные периоды низких цен. В такие периоды «киты», как правило, занимаются консолидацией своих портфелей, и, когда придут хорошие времена (например, проект выпустит вдохновляющий пресс-релиз), курс полезет вверх, после чего «киты» начнут распродавать активы по повышенной цене.
7. Пара слов об ICO: многие новые проекты привлекают инвесторов предварительной продажей токенов и монет по выгодной цене.
Мотивация инвесторов заключается в том, что, как только токены выйдут на биржи, участники ICO начнут получать прибыль. В последние годы мы видели множество ICO, успешных и как проекты, и как вложения. Средства инвесторов многократно увеличивались по сравнению с той ценой, которую они заплатили во время предварительной продажи. Так, пресейл Augur принёс инвесторам прибыль в 1000%! В чём же подвох? В том, что далеко не все проекты позволяют инвесторам заработать. Многие ICO оказались полноценными аферами: их организаторы просто скрылись с деньгами. Какая уж тут прибыль!
Как же понять, стоит ли инвестировать в ICO? Здесь нет особой науки. Нужно просто задаваться вопросом, насколько серьёзен проект и компетентна ли стоящая за ним команда. Посмотрите на сайт проекта: не выглядит ли он, будто его сделал школьник на уроке информатики? Прячутся ли члены команды за никнеймами или гордо представлены на сайте? Ознакомьтесь с темой на форуме Bitcointalk (существует ли она вообще?) и оцените, как команда отвечает на технические вопросы. Посмотрите на собранную сумму: если проект набрал слишком мало, то вряд ли он будет реализован, если слишком много — вряд ли найдутся люди, которым можно будет перепродать токены впоследствии. Но самое главное — не забывайте о риск-менеджменте. Никогда не складывайте все яйца в одну корзину, инвестируя большую часть своего портфеля в одно ICO.
8. И напоследок несколько мелких прикладных советов.
- Помните о комиссиях: лишние действия на рынке приводят к лишним тратам. Всегда есть смысл создавать ордеры, то есть выступать в качестве мейкера, а не покупать из книги заявок (то есть не быть тейкером). На бирже Poloniex разница комиссий для мейкера и тейкера составляет 0,1% — это довольно много.
- Не поддавайтесь давлению: не начинайте торговать, если не видите хороших условий по входу и стратегии по выходу из позиций. Сделки под давлением чаще всего провальны. Ждите подходящего момента.
- Всегда определяйте свои цели с помощью ордеров на продажу. Вы никогда не знаете, когда «кит» решить «накачать» вашу монету, но надо быть к этому готовым. И помните, что как мейкер вы заплатите меньшую комиссию.
- Покупайте на слухах, продавайте на новостях. Когда крупные сайты пишут о росте курса вашего альткоина — самое время выходить из позиции.
- У вас была хорошая сделка, но, как обычно, после продажи цена продолжила расти. Во-первых, познакомьтесь: это закон Мёрфи. Во-вторых, перечитайте написанное выше и никогда не возвращайтесь в позицию под давлением. Пока у вас есть прибыль — вы в плюсе. Лучше начните работать над следующей сделкой и не теряйте деньги на ровном месте.
- Усмирите своё эго. Дело не в том, правы вы или нет. Дело в прибыли. Не тратьте ресурсы (время и деньги) на то, чтобы доказать себе, что не стоило вступать в эту позицию. Запомните: не было ни одного трейдера, который не терял деньги. Хотя бы иногда это случается со всеми. Главное — получать больше, чем теряешь.
